今年新成立基金总规模已超2万亿大关,进入8月,市场提前结募基金更是频频出现。截至8月20日,8月提前结募的基金数近50只,已超7月整月。本周,交银施罗德招享一年持有FOF、中庚价值先锋等宣布提前结募。但值得注意的是,仍有10只基金产品在本月宣布延长募集。业内人士表示,基金发行与基金公司的品牌效应、明星基金经理效应及销售渠道等因素有关,未来随着公募行业竞争态势的进一步加剧,头部效应逐渐强化,应冷静看待基金发行两极分化现象。
8月以来提前结募基金达47只
截至8月20日,8月提前结募的基金产品个数已达47只,已超7月份整月的数量。本周,又有易方达、景顺长城、汇添富、南方、鹏扬、中庚基金等多家公司发布提前结募的公告。
具体来看,在本月提前结募的基金中,包括偏债混合、二级债基内在的“固收+”产品有11只;短期纯债、中长期纯债型基金有14只;另外,还有5只混合型FOF基金、偏股混合、股票型基金在内有5只,且均以头部基金公司的产品居多。
8月19日,交银招享一年混合FOF大卖约90亿元,并宣布提前结束募集。该基金超过7月中旬成立的兴证全球优选平衡三个月持有FOF,成为目前成立规模最大的公募FOF产品。
8月18日,中庚价值先锋提前结募,成为8月发行市场的首只主动管理权益类的“日光基”。
据悉,该基金募集上限为40亿元,原计划募集截止日为8月27日。
此外,8月16日,拟由陈光明管理的睿远洞见价值二期专户产品正式发行,500万购买门槛,5年锁定期,仍然没能阻挡住投资者申购热情。据悉,当日认购资金就已远超百亿。
虽然提前结募基金不断增加,但仍有10只基金产品在本月宣布延长募集期,其中,普通股票型基金、偏股混合型基金在内的有3只,偏债混合和混合二级债基在内的有2只。
上海证券基金分析师李柯柯表示,基金发行与基金公司的品牌效应、明星基金经理效应以及销售渠道等方面有关,除此之外,新基金在产品设计上是否抓住投资者胃口、满足投资者理财需求也构成影响发行情况的因素之一。头部基金公司凭借其较好的口碑及较强的渠道能力,发行新基金往往更为顺利,更易产生产生爆款基金。而基金管理人影响力较小、基金经理过往业绩不硬、产品设计缺乏独特性的新基金,难以吸引投资者目光,从而导致发行结果不理想的结果。未来随着公募基金行业竞争格局的进一步加剧,基金公司头部效应逐渐强化,投资者可冷静看待基金发行两极分化现象。
上海一位权益类基金经理也表示,资金更多地流向头部基金公司和明星基金经理,而延长募集期的多为中小型基金公司发行的产品,表明基金行业强者恒强、二八分化的现象恐将愈演愈烈,而且这一现象可能在未来很长一段时间都会存在。究其原因,头部公司经过多年经营,无论是在投研、渠道还是品牌等方面都已经积累了相当明显的优势,而明星基金经理的光环加持进一步提升了其市场号召力。当然,这对于中小型基金公司也是种鞭策,唯有注重投研,更加注重长期业绩,打造更好的产品才能受到更高的关注和认可。
上海一位中型基金公司市场部负责人则认为,年初发了很多爆款基金,一些投资者买了之后,目前仍有亏损。8月市场震荡加剧,板块轮动明显,一般投资者在亏损时不太愿意割肉,也就没有办法赎旧买新了,所以出现部分基金发行比较难。
刘格菘、茅炜、焦巍等明星基金经理齐上阵,还有70只“在路上”
从今年基金发行情况来看,截至8月20日,今年新成立的1131只公募基金管理总规模已经超2.02万亿。从新基金发行的结构看,权益类基金仍然是“主力军”,权益类基金发行规模超1.6万亿元,较去年减少近4300亿元,居历史第二高位。同期,权益类基金在新发基金中规模占比79.96%,也创下2015年大牛市之后的新高。
接下来仍有多只基金等待发行, Wind数据显示,截至8月20日,有超70只新基金等待发行,包含股票型基金和偏股混合型基金在内有22只,它们大多集中在渠道能力较强的大型基金公司。例如,华夏有8只基金等待发行,富国有4只基金等待发行,易方达、汇添富基金等均有3只及以上基金等待发行,其中大部分瞄准时下炙手可热的主题赛道,比如新能源、芯片等。
从发行方向来看,热度最高的还是“碳中和”相关主题。海富通碳中和主题混合基金9月6日发售,聚焦新能源车赛道的华夏新能源车龙头混合基金于8月23日起发售。
其次是芯片半导体等科技主题基金,华夏恒生互联网科技业ETF联接于8月23日发售,均限售80亿份;创金合信芯片产业股票基金于8月24日发售。
此外,还明星基金经理齐上阵。由焦巍“掌舵”的银华富久食品饮料精选的募集期间为8月18日-8月31日,目前该基金并未设置募集上限,这也是继今年5月发行银华富饶精选三年持有期混合后,焦巍年内再推出新产品。
由刘格菘管理的广发行业严选三年持有将在8月23日发行,该基金设置了150亿份的募集上限,是53只基金中募集规模上限最高的权益基金;由茅炜联手李健共同管理的南方均衡优选一年持有也在8月23日发售,募集上限为120亿份。
陈皓管理易方达港股通成长混合将在8月25日发行,该基金的募集上限为80亿元。