李嘉诚大动作!2000亿巨头创近两年新高!

发布于2021-07-05 16:35:00

超级富豪李嘉诚再度出手增持自家股票,半个月豪掷超2亿港元。

受消息影响,7月5日,长实集团股价再创近两年新高,盘中一度涨逾2%,截至收盘报54.30港元,最新总市值1978亿港元。

李嘉诚频繁增持自家股票

累计耗资超2亿港元

据了解,李嘉诚家族近日多次于场内增持自家股票。根据联交所最新权益披露资料显示,2021年6月25日-6月30日的4个交易日,长实集团获李嘉诚家族在场内以每股均价53.2654-53.7711港元合计增持168.5万股,涉资约9012.9万港元。

增持后,李泽钜于长实权益由45.63%增至45.68%,李嘉诚权益由45.57%增至45.61%。

此外,李嘉诚基金会有限公司日前有持续增持动作,早前于2021年6月21日、22日及24日,以平均价每股52.4725港元、52.8527港元及53.3041港元购入长江实业共208.05万股,涉资约1.1亿港元。

值得注意的是,长实集团刚于5月完成收购李嘉诚基金会基建资产、从独立股东回购股份后,李嘉诚家族持股由36%增至45.6%。李嘉诚家族注资入长实变相增持后,近期再于场内增持,6月下旬以来累计斥资2亿港元增持。

不过,随着长实集团股价不断走高,股东之一的贝莱德减持套现。根据联交所资料显示,贝莱德于6月4日场外减持长实1626万股或0.44%,每股平均价51港元,套现8.29亿港元。此次减持后,贝莱德于长实的最新持股量降至4.76%。此外,于今年4月24日,贝莱德在场内以每股平均价46.6786港元减持约55.61万股,涉资约2595.75万港元。

长实集团多次回购股份

6月17日长实集团发布公告称,公司于2021年6月17日在香港交易所回购24.20万股,耗资1256.78万港币,根据此次回购数量和耗资情况计算回购均价约为51.93港币。据披露,此次最高回购价51.95港币,最低回购价51.90港币。 

6月16日,长实集团斥资1.06亿港元回购203.6万股股份,回购价格51.85-51.95港元。6月15日,长实集团耗资4514.42万港元,回购87.2万股,每股价格为51.80-51.70港元。

据了解,长实集团近三个月累计回购股份数为315.00万股,占公司已发行股本的0.09%。

大行上调长实集团评级

刚刚完成回购又频繁增持,在释放什么信号?近日,汇丰环球研究发表报告指,长实集团在6月15日至17日展开连续三日回购320万股,相关回购是6月初完成的回购协议之上,平均价约每股51.9元,连同回购协议,相信能为公司股价带来支持。该行认为,这些利好的回购动作,反映管理层对公司估值及未来信心,现时公司股价仍低于5年平均水平,看好其股息改善前景和强韧的经常性收入来源。报告又指,相信长实现时正经历估值复苏,相信会继续享受重估过程,拥更好盈利增长及派息前景,维持目标价57.3元,由于估值吸引维持“买入”评级。

摩通发表报告表示,长实集团经常为市场带来惊喜,在3.8亿股的股份回购要约完成后,连续三日于市场上回购股份,共涉资1.64亿港元。报告补充,长实股份回购更为其今年度2.07港元的保证每股派息提供潜在上升空间,即使撇除股份回购的因素,该行仍维持长实“增持”评级,目标价为67港元。

美银证券发表报告认为,继续看好香港地产股的整体表现,认为它们是重新通关的受惠者,而且在通胀上升的情况下,房地产资产类别历来表现良好。在实物资产类别中,该行最偏好住宅板块,因为是由本地需求主导,加上若放宽边境限制措施,潜在的内地买家需求也是利好之一,预测今年香港住宅楼价上升5%至10%。

美银证券把香港地产股的目标价平均提高了8%,地产发展商中首选长实和新地。当中,长实评级从“中性”升至“买入”,目标价由52港元升至64港元,因为英国的新冠疫苗接种率高,而其飞机租赁部门亦有望受惠未来旅游需求反弹。

不过,此前高盛发布研究报告,将长实集团评级由“买入”下调至“中性”。报告中称,中国香港地产发展商年初至今取得自2012年以来最佳的表现,强劲的推动力将住宅市场成交及价格显着提升,同时息率较低。该行预计香港房地产强劲的势头将会延续。

长实集团或将出售瑞银伦敦总部大楼

3年前以10亿英镑收购

在不断增持回购自家股份之时,李嘉诚似乎有意出手海外地产。据彭博社报道,近期长实集团有意出售瑞银集团伦敦总部大楼。据了解,写字楼5 Broadgate位于英国伦敦金融城,该楼是瑞银(UBS)在伦敦的总部,最早由英国地产公司British Land Co.和新加坡主权基金GIC共同开发并持有。2018年6月,长实集团斥资10亿英镑收购了这栋大楼。彼时有报道称,该大楼每年的租金回报率约为3.95%。

5 Broadgate是由建筑事务所 Make 设计的一幢独特的建筑,毗邻英国伦敦Liverpool Street火车站及地铁站,占地面积超过70万平方英尺,可容纳5000人。2011年到2017年,5 Broadgate入围及获得了多个建筑奖项。英国建筑研究院环境评估为“优秀”级,碳排放量比同位置的两座建筑低65%。

据报道,疫情期间,带有长期租约的伦敦标志性办公楼需求不减,投资者看重其长期收益明显高于政府债券回报率。根据该物业开发商British Land Co. 2018年发布的声明,瑞银集团计划至少续租至2035年。

彭博社援引知情人士称,长实集团与多个潜在买家进行了初步磋商,买家的出价只有高于10亿英镑的价位,长实集团才会同意出售。目前尚未达成协议,交易也不一定会进行。长实集团方面人士暂未对此消息作出回应。

长实集团业绩承压

李嘉诚不断增持树立信心

从近年来的经营业绩来看,似乎能找到李嘉诚不断增持的原因。自2019年以来,长实集团便开始亏损。

2020年,集团在期内取得收入约为598.25亿港元,同比下降约27.38%;公司归属股东净利润163.32亿港元,去年同期为291.34亿港元,同比下降约43.94%。

在物业销售方面,长实集团已确认物业销售收入(包括摊占合营企业)为386.7亿港元,同比下降39.68%。物业租赁方面,2020年,长实集团物业租务收入(包括摊占合营企业)为67.51亿港元,同比下降9.38%。

由于长实集团近年来营收业绩不佳,随之而来的是股价不断下跌,2020年股价累计跌近30%。面对股价不断下跌,其实从去年3月开始,李嘉诚家族便开始频繁增持自家股份,以提振公司股价,但是似乎收效甚微,股价多在45港元以下徘徊。

今年以来,李嘉诚父子仍多次增持回购,向市场释放信心,股价受市场等因素影响不断上涨。截至7月5日,该股年内累计涨超37%,市值随之大涨近530亿港元。

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