上周五央行降准给市场带来强心针,7月12日市场应声大涨。与此同时,7月12日也迎来基金扎堆发行,一些基金发行规模可观,甚至创出历史纪录。
据基金君了解, 7月12日,由民生银行托管、销售的兴证全球优选平衡FOF宣布提前结束募集,而这只基金募集规模超185亿元,成为目前市场上首发募集规模最大的FOF基金,引起市场广泛关注。此外,老将周蔚文的中欧新趋势的持续营销也获得50亿的资金追捧。
史上首募规模最大FOF出炉
每周一都是新基金扎堆发行的日子,今日“红周一”的背景下出现爆款基金。
而在7月12日,兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF正式首发,因基金经理林国怀过往业绩不俗,因此这只产品发行受到市场关注。
基金君了解,在今日中午就渠道就传出兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF募集超百亿消息,而渠道人士表示,截至下午5点左右,该基金募集总规模超过185亿,远远超过80亿的募集上限。
兴证全球基金也因此紧急发布了提前结束募集公告,宣布认购截止日提前至2021年7月12日,并自2021年7月13日(含当日)起不再接受投资者的认购申请。
公告还表示,认购申请确认比例结果将于2021年7月13日刊登的公告。该基金也将启动末日比例配售,按照185亿来计算,这一比例约为43%。
还有业内人士表示,此次兴证全球基金旗下FOF新基金能获得较好的募集效果,也和FOF投研团队实力有关,其领头人林国怀是业内资深的FOF投资经理,且该公司FOF团队已经有16位成员,拥有保险投资、海外投资、基金研究、量化、风控等多元化的背景。
截至今年一季度,兴证全球基金旗下的公募FOF管理规模已近126亿元。
此次兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF成立,将成为基金行业历史上首发规模最大的FOF基金。
此前,公募行业FOF首发纪录的保持者为广发基金旗下的广发核心优选六个月持有(FOF),该基金成立规模为69.7亿元,成立于2021年4月27日。在今年1月,国泰君安资管获批公募业务资格后发行的第一只产品——国泰君安资管君得益三个月(FOF),是业内首只FOF型参公大集合,在变更基金合同后首次开放申购,募集金额超70亿。
民生银行发力FOF
从兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF发售公告来看,这只基金由由民生银行托管,民生银行也是最主要的销售渠道。
民生银行曾经打出了“买FOF 到民生”的口号,曾经历史首募最大FOF、募集接近70亿的广发基金旗下FOF广发核心优选六个月持有基金同样是民生银行作为主销售渠道。
民生银行在FOF领域也有非常鲜明的布局,其目标是成为全市场最懂FOF也最擅长销售FOF的银行,此前其主代销的公募FOF曾创下最大发行规模的记录。此次作为兴证全球基金优选平衡FOF的主代销行,再次证明了其销售FOF产品的出色能力。
民生银行还曾表示,越是低迷的市场,越孕育着良好的投资机会,越需要坚守清醒的投资理念。他们判定,目前FOF是普通投资者参与市场的优秀配置产品:相较于传统基金,公募FOF具有资产配置、一键挑选、二次分散风险的独特优势,能够满足客户享受较高收益兼顾减少波动损失的双重需求。
今年FOF频频现“大基金”
实际上,此前FOF产品非常难发,一度还出现基金公司员工吐槽发行难大的消息,而今年市场上新发FOF出现了不少“大基金”。
除了广发核心优选六个月持有外,就在6月份,浦银安盛嘉和稳健一年持有宣布成立,募集规模达到53.73亿元,也是当时基金发行市场较弱之际的一个发行“亮点”。
而在今年1月份,嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合FOF发行,当时还发布了提前结束募集公告,从2021年1月11日起开始募集,原定募集截止日为2021年1月15日。为了更好地维护基金份额持有人利益,做好投资管理和风险控制工作等,将募集截止日提前至2021年1月11日止,也就是实现一日售罄。而该基金发布成立公告显示,该基金一日就募集了50.83亿元。
此外,今年2月份发行的民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF),首日即超过首募上限50亿元,提前结束募集并启动比例配售。
2月25日,民生加银基金发布公告,对民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2月23日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认,有效认购申请确认比例为74.267051%。
资料显示,该基金拟任基金经理为绩优FOF投资经理于善辉。于善辉拥有20年证券从业经历,现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员。
东方红欣和平衡配置两年持有的发行也受到市场关注。该基金拟任基金经理邓炯鹏为东方红资产管理董事总经理、基金组合投资部总经理,从事财富管理工作17年,曾在招商银行任产品研发团队主管、零售条线投决会委员,为基金组合“五星之选”的主创人之一,他曾在2018年荣获中国证券投资基金业协会评选的“中国基金业20周年” 20位杰出专业人士之一(来自托管及销售机构)。
从该基金成立公告来看,该基金在今年3月9日成立,首次募集规模达到40亿元。
此外,中欧、南方等基金公司也有一些FOF发行成绩不错。
业内人士表示,近几年机构投资优势突出,公募FOF通过专业筛选出较好的基金并结合市场环境进行跟踪调整,可以解决个人投资者选基金以及长期投资的问题。伴随着中国资本市场逐步成熟有效,专业投资优势越来越突出,未来个人投资者也会经历从个人炒股到买基金、再到买FOF逐步演变的过程,更多投资者也会逐步接受这类产品,此类产品具备较大发展空间。
FOF产品在国内的诞生成长只有4年的时间,今年以来公募FOF基金接连出现发行“小高峰”,wind数据显示,全市场公募FOF的总规模已超过1300亿元。从美国的数据来看,自1985年成立第一只公募FOF以来,截至2017年底美国公募FOF总规模达到2.2万亿美元,32年间FOF资产规模的年均复合增长率达24.4%。虽然FOF在国内的发展尚属于起步阶段,可以期待未来市场对FOF的认知度将不断提升。
中欧新趋势持营一日50亿
不仅兴证全球旗下FOF成为市场爆款,目前由周蔚文管理的中欧新趋势的持续营销也获得较好战绩,一日募集超过50亿。
从渠道消息称,中欧新趋势增加了X份额,并且在7月12日开放申购、赎回、基金定投等业务。而该基金今天就宣布提前募集结束,卖满50亿。
从此前公告来看,在6月底中欧基金宣布,中欧新趋势混合基金增加X份额并相应修改基金合同的公告。
同时在7月6日发布了中欧新趋势混合基金X基金份额或进行申购金额限制的公告。公告显示,中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)X类基金份额将自2021 年7月12日起开始办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。
为更好地维护基金份额持有人的利益,在开始办理申购、赎回、转换及定期定额申购业务后,当本基金X类基金份额在任一日因有效申购申请(含转换转入申请和定期定额申购申请,下同)全部确认后导致该份额基金规模达到或超过50亿元时,基金管理人有权对该日投资者的有效申购申请进行比例确认,并以比例确认后的确认金额所适用的费率来计算申购费。
为什么这只基金能吸引到如此多申购?该基金经理是中欧基金权益投决会主席周蔚文,他有21年投研经验,管理基金14年,是公募基金业内不可多得的“常青树”。
据Wind数据显示,在中欧基金,周蔚文在管的有5只基金,截至2021年3月31日,管理规模达477.28亿。周蔚文获得了优秀的长期业绩,中欧新蓝筹和中欧新趋势为他管理时间最长的两只基金,尤其是中欧新趋势2011年8月16日至今(截至7月10日)的累计回报363.13%,年化回报为16.73%。
据一位渠道人士表示,随着近期市场回暖,确实新基金发行的热度较前期有所升温,但是整体来看,拥有一定历史业绩和品牌号召力的基金经理发行更好一些,出现了一些明显分化。
近期爆款基金增多
新基金扎堆发行
新基金发行明显靠天吃饭,从最近两个月来看,一些爆款基金也在逐渐出现。
6月份以来,目前募集规模达到50亿以上的新基金已经有20只,其中易方达悦夏一年持有、鹏华永益3个月定开募集规模超100亿,此外富国长期成长、嘉实领先优势、华夏核心制造等权益基金都拥有不俗的募集成绩。
从近期市场看,7月8日泓德睿源三年持有期基金二次首发,仅仅一天就吸金近50亿元,基金管理人当天已暂停申购这只基金;同日发行的华安添和一年债券基金,一经开卖渠道单日申购量就超过46亿元,吸金能力同样惊人。显示出近期新基金市场正在回暖。
6月份以来募集较好的新基金
值得一提的是,新基金正在加速入场,目前等待发行的新基金达到52只,延续了密集发行的模式,其中不少基金公司都选择业绩优秀的选手发行新基金,而募集上限多数设置在80亿。
后续等待发行新基金一览