算力概念强者恒强？

今天A股市场全线回调，上证指数收盘跌0.87%，险守3200点。申万一级行业仅农林牧渔、环保、通信等板块逆市上扬，煤炭、传媒等板块大幅下挫。概念方面，3D打印、虚拟电厂等板块位居涨幅榜前列，稀土永磁、一体化压铸等重挫。

上周末大批个股公布半年报预告，部分板块受此影响出现了不小调整。其中，煤炭板块业绩普遍预降，导致今天出现大幅下挫。其中，中国神华上半年净利润预降16.5%~21.4%。部分锂电池概念也受业绩不佳影响，相关个股股价大跌。

700亿白马创新低

上周五多只锂电池概念龙头公布业绩预告。其中，铁锂龙头德方纳米预计2023年上半年亏损10.4亿元~11.7亿元元，同比下降181.25%~191.40%，去年同期盈利。该股今天收盘大跌近8%。

电解液龙头天赐材料预计上半年净利润11.6亿~13.6亿元，同比下降53.21%~60.09%。该股收盘跌超7%，创出年内新低，最新市值近700亿元。值得一提的是，此前多家媒体报道，高盛将天赐材料评级下调至卖出，目标价28.8元。该股最新收盘价为36.14元。

今年以来锂电池中上游价格出现大幅回落，导致相关上市公司业绩不佳。与此同时，新能源汽车龙头比亚迪却录得较好业绩。预告显示，比亚迪预计上半年净利105亿元~117亿元，同比增长192.05%~225.43%；扣非净利93亿元~103亿元，同比增长206.99%~240%。

工信部大利好

今天中午，在2023中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存介绍，下一步，工信部计划结合算力行业最新发展情況，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。

AI时代，算力日渐成为稀缺资源。自5月以来，以英伟达为首的算力巨头在产能、订单、业绩上均给出乐观指引，验证算力已进入实质性落地区间。国盛证券表示，当前算力趋势势不可挡，光模块、服务器、芯片、IDC等均有望成为AI确定性最高的主线之一，引领人工智能行情。

两大主力加仓的高增长

算力概念股出炉

证券时报·数据宝统计，A股市场上AI算力概念以及算力租赁概念股合计有近70只，A股总市值接近2.27万亿元。其中，工业富联、海光信息、中国联通、中际旭创等个股市值超千亿元。市值较低的个股有青云科技-U、科泰电源、天玑科技等，均不足30亿元。

部分个股获得大资金的青睐。按照7月以来成交均价计算，浪潮信息、紫光股份、中际旭创、英维克等个股获得北上资金增持超1亿元。从融资资金角度来看，中际旭创、工业富联、中国联通等个股获净买入超1亿元。

值得一提的是，工业富联、中国联通、中际旭创等8只个股同时获得北上资金增持和融资资金净买入。此外，根据机构一致预测，中际旭创、紫光股份、中科曙光、天孚通信等个股三年净利增速均超20%。