进入2月份，A股上市公司2022年年报披露也拉开帷幕，重要股东持仓正在不断浮出水面，这其中也包括不少知名私募机构。

2月20日晚，“轮胎业新贵”森麒麟公布了2022年度报告，在森麒麟的背后出现了千亿顶流高毅资产的身影。 

浮盈近7000万！高毅加仓森麒麟

根据森麒麟发布的2022年度报告显示，截至去年四季度末，高毅资产旗下“高毅庆瑞6 号瑞行基金”持有森麒麟929.85万股，占总股本的1.43%，持仓市值约为2.86亿元，位居第五大股东。

而在去年三季度末，高毅庆瑞6号持股数量为829.76万股。由此看来，四季度高毅又加仓森麒麟100.09万股。

金融终端数据显示，自去年四季度以来，截至今年2月22日收盘，森麒麟股价累计涨幅为10.47%。如果高毅资产在这期间没有进行调仓操作，按四季度以来森麒麟的最低价24.58元来算，高毅资产已经浮盈6871.6万元。

图片来源：东方财富行情软件

公开资料显示，森麒麟是一家国际航空轮胎智能制造企业，主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎研发、生产、销售的企业，致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者。公司产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎。

值得一提的是，高毅庆瑞系列产品的掌舵人是女性基金经理孙庆瑞，拥有21年从业经验，曾任中银基金权益投资总监。她认为提升投资中的确信度，取决于两个层次。

首先是通过自上而下的角度，对全球经济的演进有更深入的了解，对不同经济体的经济周期有更精准的判断，这是更好地进行配置的前提。

其次是从自下而上的角度，通过深度的产业调研，把全产业链每个环节都逐一分析，在产业周期中选取占据定价权的公司，这些公司将在不断竞争中享受业绩增长的收益。

50只A股重仓股超八成实现上涨

除了森麒麟，高毅资产还重仓了多家A股上市公司，目前最新的四季度持仓还没有全部披露，但是从三季度持仓来看，高毅资产重仓股大部分都实现了上涨。

根据金融终端数据显示，去年三季度末高毅资产共出现在50家A股上市公司的前十大流通股东名单中，截至今年2月22日收盘，其中有42家四季度以来实现了上涨，占比为84%。

具体来看，高毅资产三季度第一大重仓股是安防龙头海康威视，持仓数量4.32亿股，持仓市值合计131.41亿元，去年四季度以来，截至2月22日，该股已累计上涨52.42%。第二大重仓股矿业龙头紫金矿业，持仓数量9.18亿股，持仓市值合计71.95亿元，去年四季度以来，截至2月22日，该股也已累计上涨52.42%。

不过，从行业来看，三季度高毅资产重仓股分布在医药生物领域的最多，其中包括惠泰医疗、麦澜德、羚锐制药、仙琚制药、东诚药业、派林生物等，四季度以来涨幅均超过了30%。另外，分布较多的电子设备领域的国睿科技、基础化工领域的华峰化学，四季度以来也分别累计上涨29.68%、28.64%。

除了A股，高毅美股重仓股在去年四季度大部分也有不错收效。

根据最新的13F报告，高毅资产2022年四季度美股持仓也已曝光，我们可以发现，高毅四季度的16只美股重仓股中，有12只在四季度都实现了上涨。

其中，第一大重仓股拼多多和第二大重仓股中通快递在去年四季度分别为累计上涨30.31%、11.82%。另外，高毅资产四季度加仓最多的雾芯科技，在四季度股价实现了翻倍，雾芯科技是一只中概股，目前主营业务是 RELX 悦刻品牌产品的研发、设计、和销售，而悦刻是国内电子雾化烟第一消费品牌。

从行业来看，高毅资产四季度美股持仓基本上分布在代表社会科学技术发展前沿的信息技术行业，以及后疫情时代的消费复苏行业。

业绩迎大反弹，2023机会大于风险

在重仓股大涨的同时，高毅资产业绩也迎来了大反弹。根据私募排排网数据显示，2022年，在大环境的影响之下，高毅资产全年收益并不理想，但是，自去年11月份以来，其净值开始上攻。截至今年1月底，高毅资产近三月收益达24.01%，近一月收益达7.19%，成功扭亏为盈。其中，其旗下“高毅晓峰2号致信”近一月收益达10.92%。

而在百亿私募队列中，近一月高毅资产收益排名第11位，成功跻身前20名。近三月收益高毅资产排名第7位，成功跻身前10名。

高毅资产旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理，由邱国鹭担任董事长，邓晓峰担任首席投资官，卓利伟担任首席研究官，孙庆瑞、冯柳、吴任昊、韩海峰担任合伙人、资深基金经理。

展望2023年，高毅资产合伙人、资深基金经理吴任昊认为，2023年是机会明显大于风险的转折之年，机会是‘牛熊’转换的方向性机会，风险是过程中预期和现实落差的阶段性波动。

在他看来，中国经济增长向上、海外通胀向下是未来1-2年运行的基本方向，在反转型机会下，要重点观察包括地产风险释放、民企信心重塑、居民消费恢复程度等核心变量的变化。