市场分析

先说市场，今天还是属于偏震荡的格局，盘口上涨幅较大的煤炭和军工，一个是因为动力煤继续大涨，另一个主要也是消息刺激；我们主要也是配置在消费和化工方向，我们的猪肉，鸡肉，乳业都是上涨走势，在这种比较弱情绪的市场中，已经非常不错了！化工方向虽然没有上涨，但总体的风险是小于很多大跌品种的；节后我们的配置都是偏稳健了，比较机智的策略就是在节前撤离掉一些新能源方向，而这个方向是近期下跌最多的！

今天热点不算多，除了煤炭/军工外，还有一个游戏概念也比较强，游戏板块一个是前期元宇宙题材的资金回流，另外一个是腾讯的英雄联盟手游上线有点超预期，可以理解为政策回暖；所以同样受前期政策打压的教育行业，如果有什么利好的话，政策或者业绩方向都可以，也是一个值得博弈的方向（例如素质教育），不过目前还没有这个信号；

最近几天港股的科技股也开始反弹，包括近期的消费股（肉类，酒类等），以及一直下跌的地产，保险等，可以理解为前期一些超跌的板块开始反弹；今年的主线一直是能源线，主要可以分为新能源分支以及周期分支，一个是政策性的长期利好，另一个是需求及通货的放大导致上游原材料的紧俏！

如果把能源线当做主线行情的话，近期就是主线行情资金分歧的时候，资金开始选择更加低位的防守板块；所以十月份当前策略我们还是比较明确：重防御，轻能源；

随着三季报的预披露，业绩股也比较受资金关注，这个方向同样值得留意；相对比较背离的板块就是化工和金属，一方面原油，化工，金属等大宗商品价格继续走新高，另一方面受电力供给影响，资金担忧公司业绩受影响；解读君继续看好一些不受电力因素影响的公司，当防御板块出现分歧的时候，会走出不俗的反弹行情；