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市场消息
最近市场情绪很差,我们简单分析一下核心的逻辑是什么?
先看看什么板块最近是上涨的:医药,预制菜,数字经济,元宇宙,冬奥会等;都是属于偏题材性质的炒作,有些是政策驱动,有些是事件驱动;其他板块呢基本都是调整为主,就是跌多跌少的问题;
我们跳出A股市场的话,发现最近美股也是跌得比较惨的,美股的原因相对是比较简单的,就是美联储那边说要加息,货币预期没有那么宽松,打破了疫情以来的局面;如果就这一个利空而言,是不支持美股连续暴跌的,过去几十年美股跌幅比较大的是2000年网络泡沫,2001年911事件,2008年次贷危机,2020年新冠;所以暂且定义本轮美股下跌是因为2020年以来市场的连续上涨遇到压力,投资人没有很大信心可以继续上涨,所以当看到美联储的态度后决定抛售手里的公司,仅此;
当然,行情总在不断变化,新事件的发生也是猝不及防的,如果没有更大的事件驱动的话,我们暂且认为目前市场的下跌仅仅是一些情绪性的因素,而这种情绪是有希望去反转的;
再来说一下题材热点:
煤炭:早盘山煤国际一字板,公司涉及煤炭和光伏,不过业绩贡献主要还是煤炭;尾盘带动了兰花科创,安源煤业的涨停;一个是业绩的逻辑,一个是低位横盘,市场的高低切换;山煤国际三季报的时候才17.5亿,年报直接45~50亿了,的确大超预期!
对于这个板块后期该如何理解?解读君觉得可以参考2020年炒作的口罩概念,2-3月份是口罩熔喷布爆炒的时间,但是随后市场认为这个题材不具备持续性,暴涨后快速下跌直到5-6月份企稳,7月初的时候,因为一些熔喷布题材业绩发布非常好,又在7月初炒作了一波;
而煤炭行业,也有类似的地方,2021年8-9月份,因为煤炭价格疯狂炒作,导致煤炭股也是连续上涨,但是周期品种的价格很快被打压下来,煤炭股随后就变成无人问津;我们观察煤炭行业自从11月底以来低位盘整为主,也是两个月多的盘整期,而今天因为山煤国际的业绩报超预期带动了板块的温和上涨;从整个角度看,煤炭行业理论上是支持短期一波上涨行情的;
旅游:昨天晚上出的利好,但我们看好好几个是概念叠加的逻辑,曲江文旅叠加了NFT(我们之前提到的NFT龙头安妮股份已经三连板了),华天酒店叠加了预制菜,我们昨天也分析过今天预制菜早盘会有一个探底的动作;这种就是新消息和老题材的联动效应,大家关注消息的时候,需要多往这方面去思考;
数字货币/数字经济:早盘很多连板股炸板了,不过我们上午也分析过,连板不一定会结束,还是要跟踪盘口,打板思路就是看到回封板再去博弈就是了,不过谁知道下周的数字经济会不会成为今天的医药股呢?
新零售:这个题材有几个涨停的,主要是天虹股份3连板打出了高度,天虹股份主要是白酒+预制菜的逻辑;其实还是预制菜的衍生逻辑在炒作,核心主要是年关将至;
短线的话:比较看好大基建,激光雷达,预制菜方向的博弈机会;今天的煤炭下周值得留意;
1.大基建开盘就非常弱了,我们也分析过,大基建还要等两天等企稳才能考虑;主要看设计咨询分支;
2.激光雷达今天总体小幅下跌,和指数情绪类似,预计如果指数企稳的话,这个方向是可以反弹的;
3.预制菜昨天说了有机会,不过已经不是预制菜题材本身,资金直接切换到了旅游酒店和新零售的分支,预制菜板块早盘探底回升后午后继续下挫!
4.煤炭板块下周较为看好短期行情;
主力明显净买入前三:长春高新3日(10960.02万)、海量数据(8729.99万)、安妮股份 (8185.92万)
主力明显净卖出前三:中航高科3日(-34906.79万)、拓新药业(-19674.29 万)、浙文互联(-17957.77 万)
机构明显净买入前三:京北方(8050.23万)、海辰药业(6495.25万)、前沿生物 (2444.23万)
机构明显净卖出前三:中航高科3日(-47421.74万)、浙文互联(-10246.98 万)、长春高新3日(-9467.29万)
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