市场热点

今天半导体板块涨超6%，板块出现涨停潮！直接带动光刻胶，中芯概念，电化学，IGBT，第三代半导体，汽车芯片等概念拉升！解读君在2月14日东财爆锤400亿 发生了什么？文章中已经说明，创业板指数接近底部区域，虽然后期指数二次探底，不过风电和锂电板块明显近期强于指数，今天创业板二次反扑，芯片股开始发力，属于同步指数的板块；

【半导体上涨逻辑是什么？】

基本面方面，近期发布业绩快报的半导体公司中，近八成公司的2021年净利同比增超50%，净利同比增一倍以上的公司达7家。

技术面方面，去年11月份开始连续下跌，板块调整近30%，创业板指数昨日二次探底，但半导体指数反弹力度强于指数，符合超跌反弹逻辑；

消息面方面，据全球半导体观察报道，英飞凌近日向经销商发出通知，由于市场供不应求，上游成本不断上涨，英飞凌可能会考虑涨价，但具体涨价幅度和种类尚未披露。作为全球半导体行业的龙头企业，英飞凌在 MOSFET市场的市占率达到了25%, IGBT的市占率也超过了30%，因此，它的提价预警对于行业前景具有重要的参考意义。

另一方面，近期被市场热炒的东数西算概念，其中数据中心相关芯片首先受益于“东数西算”。数据中心可分为三大元素：“计算”、“存储”、“网络”。

所以，我们可以看到今天半导体的大涨基本上是消息面，技术面，基本面三点共振引发；

【如何看待本轮科技股的持续性？】

我们首先看一下估值方面，对于超跌的半导体概念来说，可以看到一些受益于汽车电动化趋势，分布式光伏等新能源赛道的快速发展，涉及到这些行业的半导体公司普遍业绩不俗，而且很多这类公司近期的股价调整也比较充分！

此外，我们还要结合指数看，我们在之前文章得出的结论目前继续适用，半导体板块还是以跟随创业板指数走为主，本轮创业板指数的上涨主要还是以锂电/风光一体化等新能源概念主导，半导体跟随的也是受益新能源产业链的公司；

所以，对于科技股后期的持续性，关键就是研判创业板指数的空间；目前看，创业板指数刚刚经历二次探底，今天也是情绪很好全天上涨，这个位置肯定是机会大于风险的（具体可以参考解读君近几天的文章分析，这里不具体展开了）；

【哪类科技股后期机会更大？】

以下为板块强势股整理（概念股仅供学习参考，不作为投资建议，短线题材炒作风险较大，不可长期持有！）：

受益于新能源产业链快速发展，多家半导体公司业绩激增；

时代电气：大功率混合驱动海上风电机组生产制造技术，完善的新能源汽车电驱系统产业链。

斯达半导：汽车级IGBT模块合计配套超过20万辆新能源汽车。

闻泰科技：公司在智能座舱、智能网联和自动驾驶方面建立合作关系。

新洁能：公司的产品可应用于光伏风能等领域。

扬杰科技：重点布局5G通信、汽车电子、安防、充电桩、光伏微型逆变器等高端市场。

天龙股份：子公司间接供货特斯拉上海工厂。

受益于东数西算概念，交换机，5 G基站，路由器，服务器等传输设备和无线设备的需求持续增长，对通信芯片的需求不断增加。

这里我们给到方正证券建议关注相关标的：

服务器芯片(CPU)：国芯科技；

服务器加速芯片(GPU/FPGA/XPU)：紫光国微、安路科技、复旦微电、寒武纪、芯原股份、景嘉微；

存储芯片：澜起科技、兆易创新、北京君正、聚辰股份、东芯股份、普冉股份；

通信芯片：创耀科技、紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、浪潮信息；

综合来看，受益于新能源产业链分支的科技股，普遍业绩开始提现，国产替代率提升促进了近几年的业绩快速增长；受益于东数西算的概念股，目前处于逻辑炒作阶段；

盘面点评

两市成交额时隔一个月后再次突破万亿元，赛道股集体迎来反弹，煤炭、油气、地产、金融等周期股调整；盘面上，数字乡村早盘领涨，新冠药概念全天强势，数字基建连板霸榜，午后赛道股继续推升，芯片产业链掀涨停潮，逾20股涨停或涨超10%，光伏、储能、锂电股轮番拉涨均有所表现；总体来看，今日赚钱效应较好，两市约3500只个股上涨；

【题材股点评】东数西算继续按照我们之前分析，板块龙头继续晋级，目前龙头持续一字板就相对风险较小，有一定注意就是这个题材一波流概率大，注意调整时候离场；教育/养老：多胎概念我们之前文章反复分析了，今天再度走强，目前主要是炒作的辅助生殖，职业教育，学前教育这几个分支；

【赛道股点评】昨天雅化集团封死一字，今天继续晋级，昨天我也分析过，一旦指数企稳，必定会拉升锂电，光伏，风电，至于今天的芯片股大涨，主要也是多点共振，这个只有盘中自己随机应变了；既然市场今天给了我们答案，我们就继续坚定看好；

盘后消息

【纳指期货涨超1%】财联社2月23日电，美股股指期货走高，纳指期货涨1%，标普500指数期货涨0.81%，道指期货涨0.71%。

【北京新增本土新冠肺炎确诊病例8例】

今日热门题材涨停板：

***国产芯片：跃岭股份，天龙股份，江化微，江丰电子，北方华创，东尼电子，彤程新材，芯源微；

***东数西算：宁波建工，佳力图，黑牡丹，贵广网络，美利云，浙大网新，真视通，广西广电，直真科技，中通国脉，威创股份，广电网络，天娱数科，爱司凯，洪涛股份；

***锂电池：鞍重股份，金鹰股份，雅化集团，新力金融；

***光伏：清源股份，鑫铂股份；

***广电：贵广网络，广西广电，广电网络；

***教育：美吉姆，威创股份，昂立教育，洪涛股份；

***养老：悦心健康，益民集团，双箭股份；

***农业：天鹅股份，浙农股份，智慧农业，富邦股份，新农股份，中农联合；

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