逻辑快报:5月份研报教你提前去布局
市场的本质:
市场是根据消息刺激来进行逻辑推理,参与者对公司内在价值做出值还是不值,从而考虑上车还是下车。引发大家所看到的波动。市场是一个动态平衡。会随着不动参与主体的介入发生变化。
一、水资源净化产业链越来越重视
随着6-7月份天热影响,以及赛事的增多,大家对水的需求,可以遇见的要增多,这就是随着时间的推移,很多量会比以前多起来,而现在并没有增多,这个时间差,就是大家要布局的方向。
对水的需求有很多种,可以包含饮品,冷链,啤酒等冷饮行业。这里面尤其提到了啤酒,对于一些赛事比较多的地区,啤酒更是值得大家关注。比如重庆这个夏天,特别热的地区,那么对啤酒毫无疑问的要嗨起来。可乐也是如此,当然可乐中的白糖随时印D影响,白糖更加受益。
另外就是水净化变的越来越必要。大家对于日B,倒H废水的事,还是耿耿于怀,只会升温,隐形的担忧必然成为大家的痛点,对于净水行业是强支撑。
二、经济复苏,有色稀土等涨价产业链。
我国一季度贸易出口8.47万亿,贸易顺差扩大7倍,增长29.2%,外贸稳中加固,稳中向好,实现开门红,贸易顺差7592.9亿,扩大690.6%,民营企业进口3.95万亿,增长42.7%继续保持第一大外贸经营主体。这些数据都表明世界经济在有效复苏,那么之前超印的美元,就会随着经济的复苏,通胀将无法避免,在5-7月份,会集中爆发。
4/28日上午,高盛更新了对大宗商品价格的预测,预计大宗商品未来6个月将在上涨13.5%,同时高盛不认为中国是未来十年大宗商品需求增长的唯一主要来源。
这种都表明5月份大宗商品会迎来一波机会。所以这种大波段的机会,务必不要错过。
三、核辐射防护产业链
小本子,开始逐步倒H污水,势必造成辐射
四、自动驾驶产业链
特S拉财报日漏出“阴阳脸”,陶L深夜转发道歉博
4/27日,特S拉公布2021年第一季度业绩,2021年第一季度,实现营收103.89亿M元,同比增长73.6%,净利润达4.38亿美元,较去年同期增长2638%,连续第七个季度实现盈利,与耀眼业绩不相符的是,特S拉女车主“车顶维权”事件仍在不断发酵,在财报公布前,特S拉再次发布道歉声明,特S拉全球副总裁陶L转发并评论,这是陶L在4月19日上海车展针对女车维权后首次对外发声。
特S拉正规划,尽快提升产能,预计未来几年车辆交付年平均增长率将达到50%
而大家知道此次华为推出极狐2天销量3000台,这些订单的缴付,势必对相关的产业链带来机会。
本次车展最主要的亮点就是激光产业链,以及新能源车的普及,这对于锂电也是一个良好的开始。.稀土原料,锂电,智能座舱,华W合作商,都会在5份迎来大的机会。
五、阿度Y情产业链
印度中央政府预测5月中旬本轮疫情达到峰值时,印度每天新增确诊病例高达50万例,近几日如同海啸般涌入的病人,几乎压垮了印度的医疗系统。
医疗物资援助包括疫苗生产原料,新馆肺炎治疗药物、快速诊断试剂盒、呼吸机以及医疗防护设备。
Y情最少要持续到8月份,有明显好转
呼吸机,氧气,防护用品,检测用品,以及国产替代中的纺织用品,棉花。
六、储能资源
4/21《国J发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》提出2025年新型储能装机规模达到3000万千瓦以上,新型储能在推动能源领域碳达峰,碳中过程中发挥显著作用。
此文件对2025和2030年储能产业的发展提了一些定性和定量的要求,比如新能储能装机规模要达到30GW,储能市场有望达到5700亿,年复合增长率超过46%还有一些完善价格机Z的建议,不过现在只是一些阶段性的指引,未来可能会出台一些细分的政C,这个产业链价值量最大的环节是储能电池和逆变器。
七、碳交易市场
大力发展新能源 加快建设全国用能权、碳排放权交易市场
3月25日,国W院发布关于落实《政F工作报告》重点工作分工的意见。意见提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围,促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用,培育壮大节能环保产业,推动资源节约高效利用。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。提升生态系统碳汇能力。以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。实施金融支持绿色低碳发展专项政策,设立碳减排支持工具。(人民银行牵头,生态环境部等按职责分工负责,6月底前出台相关政策,年内持续推进)
八、.煤炭转型
澳Z关系走弱,导致国内煤炭获得持续动力。
九、二胎和辅助生殖
工业革命以来,死亡率和出生率相继下降造就了人口转型,给世界带来人口爆炸、人口红利、老龄化和少子化。发达国家作为转型的先行者,其低估了人口的作用和老龄化、少子化的严重性,高估了教育科技、鼓励生育、完善养老的作用。建国以来,我国人口数量从急剧膨胀到增长趋缓,人口结构从金字塔到长方形,而且我国的人口转型时间更短、老龄化更迅速、少子化更严重。我国要认清人口形势已经改变,要认识到人口红利当时用得舒服,事后是需要偿还的负债;要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量,其反作用力将导致人口反方向变化;要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此,应全面放开和鼓励生育,切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难,综合施策,久久为功,努力实现2035年远景规划和百年奋斗目标。
对于二胎这种国家级的战略,自然资本市场也不会错过。