在经历了接近两周的抱团崩盘氛围后，上周终于市场情绪又从小票转回了抱团股上面了。

期间宜宾纸业刚好10连板，整整2个交易周，也诞生了日月明20cm的4连板，小票们的接力情绪冲到了极致。

而后在上周四周五，小票的超短接力情绪退潮，大票们卷土重来。

这些大白马权重们带领着指数不断创新高，主线题材们新能车、锂钴镍、稀土、光伏风能、顺周期们，还有沉寂已久的疫情线和cxo等医药板块也受疫情和业绩刺激产生了暴涨。

关于机构主导的行情，抱团大票+注重业绩，这就是大趋势，现在短期看不到扭转的迹象。

之前也说过几次，超短选手们，赚的是情绪的钱，想要获得超额收益，就必须踩好市场节奏，在不同的抱团题材中或大小票中进行切换。

你看华友姑爷，调整过后又是新高，作为大资金的机构可能是会一直持有，但是小资金却是可以选择根据市场情绪而做波段的。

在抱团情绪崩盘的时候卖出，在抱团情绪释放接近尾声的时候接回，这或许就是超短的核心，判断主线，把握情绪。

另外，对于看不懂的市场，少做就好。

比如上个礼拜的复盘帖，写的就是看不到明确的大机会，那是因为我的水平不够，赚不到那个市场的钱，不想去碰那些小票了，觉得可持续的不多，所以就算了。

我也说过，做逻辑挖掘的和做超短的，不要在情绪差、在自己不舒服的时候随便取打野，然后把辛辛苦苦靠实力赚来的钱，又靠运气给亏回去了。。。

现在主线回来了，那么，又是好参与的时候了。

看看周末的消息，影响比较大的有三个。

一个是大基金板块的集体减持，兆易创新、晶方科技、安集科技都要减持不超2%，这对于上周本来就羸弱不堪的科技股来说，更是沉重的打击。

二是zjh发布了《指数基金指引》，2月1日就施行了，大概意思是那些主题性的、策略型的基金持续要更加分散，不能过于集中，单票不超15%，前5大不超60%。这个让持股集中度高的科技etf、消费etf、白酒etf、新能源etf等会受到一定的冲击。

三是疫情又发酵了。上海又出了几个，返乡做核酸检测的更明确了，周末到处都是检测爆棚的新闻。

另外，还有一些业绩公告冲击比较大，东方财富、华友钴业、英科医疗等都是有影响力的品种，其中华友姑爷是明显超预期的。

题材方面。

1、新能源

锂依然是资金介入最深的板块，看大中军赣锋锂业要再创新高，天齐锂业稳步5日线上扬。

前段时间川能动力成为板块的冲锋弹性龙一，接下来看好像盛新理能要接棒了。

比亚迪周末讨论的热度非常高，DM-i平台超预期，中信喊出了9300亿的目标市值。

华友钴业和寒锐钴业的业绩都超预期了，明天肯定也是要高开的了。

隆基、通威也走出了新高了，上机数控不断超预期，还是抱团品种走得好。

储能是个大方向，派能科技、阳光电源等，值得关注。

2、顺周期

荣盛石化、恒力石化这些大炼化最近走得是无敌了，接下来要关注桐昆、恒逸等二线的补涨了。

万华化学、新和成、华鲁恒升、华峰化学等也凭借着业绩持续上行和行业景气，屹立不倒。

铜铝，之前说过，这两个是全球定价的品种，所以铜铝价格受全球经济影响较大，当前看是阶段性顶部。所以虽然现在这个位置神火、紫金等公司能取得非常好的业绩，但是估值现在也被压制着。

3、其他

医美，这是一个超强的趋势性题材，爱美克、华熙生物两大中军不断创新高，奥园美谷等走得都非常强，后面朗姿应该也要补涨。

军工，上周五在主线大涨的时候，就有喊出下周军工补涨的呼声了，现在作为二线的主线，最近表现的很差，看好下周能起来。

最后说一下稀土。本来说要算一下盛和资源的，但是又怕被删 帖以及有些不好说的东西，就不把excel贴出来了。

贴几个比较关键的点。

a、Mountain Pass（芒廷帕斯）矿山，中国之外最为优质的稀土矿山之一。上世纪70年代，仅这一地便满足了全球一半以上的稀土需求，这是属于美国的稀土时代。但高昂环保成本和当地居民施压，2000年左右，该矿关停。2017年，盛和控股子公司新加坡国贸的参股合作项目公司MPMO成功竞购了芒廷帕斯稀土矿。公司此前公告称，MPMO已与纽交所上市公司Fortress Value Acquisition Corp签署《合并协议与计划》，将通过换购获得后者的部分股份。2018年 1 月，矿山开始复产，2018年全年稀土矿产量达到1.5万吨，并实现对外销售。

b、MP矿山股权投资8.1%占比，产品全部包销，4万吨矿，6000吨的镨钕，包销价格市场定价，一个月一议，包销有个固定的佣金提成。MP目前未启动自己的分离线，美国政策希望建立独立的稀土供应链，可能2022年底建好分离厂，但矿还未启动扩产。按照目前包销协议，目前预付款还能持续3年左右使用量。盛和已开启海南的独居石项目，3-5年后每年3万吨的矿（目前1万吨，2200吨镨钕），里面镨钕也有5000多吨，这一块也是补充。

c、国内矿山在氧化镨钕价格27万基本是有盈利的，2020年上半年做一个基准。海外MP矿山成本9000多元，包头的7000-8000，北方按12000买矿推算成氧化镨钕成本大约22万，lynas做成氧化镨钕的话估计也在26万。

d、格陵兰岛拥有丰富的矿产，据估计蕴藏有大约3850万吨稀土氧化物，而全世界其他地方的稀土氧化物总量约为1.2亿吨。2016年，盛和资源认购澳大利亚格陵兰矿物能源有限公司股权，成为其单一最大股东。丹麦格陵兰南部科瓦内湾80平方公里内，盛和资源有不高于60%的开发份额。“它是全球稀土皇冠上的明珠”。今年预计能够拿到采矿证，规划产能3.2万吨，镨钕基本5100吨，还有200-300吨镝铽，能够抵消掉MP矿山的包销。

关于下周。

继续看好市场，指数没问题，因为那些抱团品种没问题。

看好新能源，看好锂钴镍、稀土，看好军工，看好二线石化标的的补涨。

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我是古北路烧烤哥，科班出身的超短选手，每日复盘，只做强势股，欢迎关注。