贝贝牛早报

　　发布时间：2019-09-02 贝贝牛服务号 编辑： 贝贝牛

　　市场解析

　　1.军工、贸易战相关表现活跃，妖股陨落，深圳第一波炒作结束

　　2.9月1日存在3000亿关税加税的预期，上周五午后已经有资金表现出恐慌，如果今天对盘面出现影响也只局限在开盘

　　贝贝牛今日策略

　　科技趋势：沪电股份午后高位跳水直接影响到了整个科技股，加上部分科技股中报业绩不及预期的情况下有部分资金选择获利了结。从盘面上看周五跌幅较大的基本都是以趋势题材科技股为主，而紫光国微、海康威视这类蓝筹科技影响并不大。今天主要关注周五大幅下跌的科技是否会有修复性走势出现，如果没有那么震荡整理的时间会加长，那么一些近期处于箱体震荡的蓝筹科技反而会有一定机会，此外中国软件如果能够高举高打对于今天科技股来说也是恢复信心的一种方式。对于趋势股来说出现高位阴线也不能说明趋势已经改变，即使见顶也是会有反复筑顶的过程

　　金融：科技、军工、白酒在本轮行情都有所表现的情况下，一直充当配角的大金融或许将出现轮动上涨行情，机会仍然集中在券商和互联金融，券商中红塔走势已经趋势初显。

　　军工：周五军工借着盘面恐慌卷土而来，部分个股尾盘偷袭拉升明显，不过在已经炒作一周的情况下，本周想要延续涨势难度也是较大以快进快出为主。人气龙头中国卫通、三角防务周五都是反包，所以今天才是真正接受市场考验，尽量不要追高。

　　深圳：随着三大龙头同一天见顶那么短期深圳板块炒作也将告一段落，最近几日即使出现反抽也是资金自救的行为，深圳板块如果出现二波走势短期需要一定调整。

　　市场消息

　　1、8月31日，国务院金融稳定发展委员会召开会议。会议指出，继续实施好稳健货币政策，保持流动性合理充裕和社会融资规模合理增长。会议强调，要通过深化金融改革提供机制保障，多用改革的办法解决问题。要进一步深化资本市场改革，以科创板改革为突破口，加强资本市场顶层设计，为更多长期资金持续入市创造良好条件。(中国政府网)

　　2、统计局：8月，制造业PMI49.5，比上月小幅回落0.2个百分点；非制造业PMI 53.8，比上月提升0.1个百分点。华泰证券表示，8月PMI略超预期下行，但预计后续突破6月低点概率低，秋季可能企稳。整体看，政策延续供给侧逻辑，预计短期难有强需求侧逆周期政策。(国家统计局网站)

　　3、全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议30日在京召开。会议强调，要迅速采取有力措施稳定恢复生猪生产，确保猪肉供应和市场价格基本稳定。要立即清理超出法律法规规定范围的各类生猪禁养限养规定，从财政金融用地等方面加大对养殖场户政策支持力度。严厉打击囤积居奇和串通涨价等不法行为，加大冻猪肉储备规模。(新华社)

　　4、深圳正研究起草《深圳市海洋发展总体规划(2020-2035)》，为深圳海洋的全面发展提供支撑。接下来，深圳将研究项目的建设思路和方案，并争取国家部委支持。(证券时报)

　　5、2019年A股公司半年报披露收官。超过3200家公司实现盈利，占比近九成。按可比口径，已披露半年度报告的上市公司实现总营收21.3万亿元，同比增长9.1%；合计实现净利润1.91万亿元，同比增长8.1%。截至8月30日，科创板28家上市公司合计实现营收329.6亿元，同比增长17.8%；合计实现净利润45.6亿元，同比增长25.3%。(证券时报)

　　新闻驱动

　　四季度装机高潮启动 光伏产业链反弹可期，四季度组件可能涨价5%-10%。可关注隆基股份(601012)、阳光电源(300274)。

　　钛白粉市场涨价 传统需求旺季即将到来，在经历了4个月的下行期后，当前钛白粉价格已达底部，因此下游用户也能承受一定程度的价格上涨。此外，原料成本也对钛白粉价格形成利好支撑。市场转好背景下，钛白粉龙头公司盈利有望转暖。可关注龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)等钛白粉龙头股。

　　药品带量采购全国扩面 原料药一体化公司望获益，原料药一体化的企业有望受益。华海药业(600521)是第一批带量采购最大赢家，凭原料制剂一体化的成本优势，公司有6个产品中选4+7。京新药业(002020)的中标品种京诺(瑞舒伐他汀钙片)销售3.95亿元、同比增长16%；吉易克(左乙拉西坦片)销售0.48亿元，同比增长253%。

　　印尼宣布年底将暂停镍矿石出口 镍价大涨迭创新高，A股公司中，相关概念股值得关注。青岛中程(300208)在印尼拥有Madani镍矿(2014公顷)、BMU镍矿(1963公顷)，有两块高品位镍矿，合计镍矿储量约2亿吨。盛屯矿业(600711)持有华玮镍业 55%股权，并拟在拟在印尼投建3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

　　减持

　　京威股份：股东拟减持不超6%股份

　　众业达：中植及一致行动人拟减持不超6%股份

　　掌阅科技：股东拟减持不超5.9%股份

　　盛天网络：股东拟合计减持不超4.33%股份

　　永安行：股东常州福弘拟减持不超3%股份

　　先达股份：股东深圳松禾与南通松禾计划减持不超3%股份

　　步步高：股东拟减持不超3%股份

　　鲁亿通：第二大股东拟增持0.6%-1.2%股份控股股东拟减持

　　新五丰：股东拟减持不超0.18%股份

　　盛屯矿业：股东拟减持不超0.65%股份

　　剑桥科技：股东拟减持不超0.88%股份

　　麦迪科技：高管拟减持不超0.5%股份

　　公司新闻

　　华通医药：实控人变更为浙江省供销社。

　　重药控股：控股股东拟进行混改引入战投。

　　*ST生物：拟转让湖南远泰生物技术54%股权。

　　中国国旅：上半年净利同比增71%，拟参与筹建中旅财险。

　　新希望：上半年净利同比增84.61%。

　　华昌化工：60kw氢燃料电池动力系统通过国家强检。

　　三川智慧：转让星河环境10%股权携川仪股份设合资公司。

　　新华医疗：拟公开挂牌出售新华执信51%股权。

　　金溢科技：与山东高速信联支付公司签署供货协议。

　　亿纬锂能：应用于ETC的电池实现规模交付，前三季净利同比预增超133%。

　　ST冠福：与同孚实业私募债项目债权人签署和解协议书。

　　增持回购

　　苏 泊 尔：拟回购公司0.5%-1%股份

　　海信电器：公司及控股股东部分高管及骨干继续增持

　　人福医药：上半年扣非后净利增28%高毅资产大幅增持