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市场分析
先说市场,盘口上:乳业,食品,鸿蒙,医美,白酒等防御品种相对强势,证明市场非常疲软,市场分歧很大;煤炭,钢铁,化纤,有色,化工,农业,盐湖提锂,光刻胶,机械板块大跌;新能源的风电,光伏相对涨跌都有,和我们的文章分析是一致的,也就是3条线周期线,新能源线和消费线;
周三周期线大涨,新能源线大涨,消费险低迷,我们明确提示周期线有风险,周四周五周期股全部调整;
周四周五,消费线抬头,新能源线继续市场主线;
从目前的格局看,近期的主线看2条,新能源和消费线,周期线短期基本淘汰,就算上涨也只是超跌反弹,参与意义不大;
大家理解了吗?
1.昨天我们特别提示的分布式光伏电站,尽管板块涨幅不多,但也是多只概念股涨停,逻辑昨天文章说得很清楚了,在今天市场整体弱势的情况下,这样的表现已经是非常不错了!
2.新能源分支的几个高标:广宇发展13连板(新能源分支高度板),这个是由于收购了新能源资产,估值体系打破,从原先的地产估值直接转化到新能源估值;浙江新能4连板,核心逻辑是江浙沿海海上风电+水电,风电+光伏电;上海电力4连板,核心逻辑是上海江苏地区海上风电+煤电+气电+风电+光伏电;上海建工3连板,核心逻辑是与上海应物所推进世界第一座商业化,就是我们昨天给大家科普的第四代核电技术;
3.食品消费:酱油股大涨,消息面上海天味业提价落地;预制菜,农副产品,乳业,白酒板块涨幅居前,旅游概念股上涨,还有一个逻辑就是临近国庆,消费概念会有刺激;
4.华为:华为每次发布新的产品都会炒作,这波主要是一些系统软件的公司,在新能源和消费两大分支下,相对独立,看看龙头公司即可;
我们继续复盘这三个方向分析:
1.周期股:周期股今天暴跌,化肥,煤炭,化工,钢铁,有色,水泥全线大跌,直接带崩市场情绪;周期股对应的是上游原材料,近期各地积极推进双控要求,减产背景下对上游原材料的需求会减少,库存一旦增多必然会导致现货价格杀跌,根据这个逻辑看,短期周期行业继续偏空;关于周期股,我们本周三明天提示过风险;
2.新能源方向:市场最强还是风电,光伏,水电和核电;不过板块分化比较严重,关键一点是看技术图形是否涨幅过大,公司核心逻辑是否强势;解读君认为:对于下周市场而言,海上风电下周初继续盘整的话是机会;
3.消费医药:消费整体偏强势,整体板块属于超跌反弹性质,所以操作策略就是低吸就行,不要看什么涨去追;
后市展望
中期看好猪肉的反弹;
下周可以留意一下素质教育,看是否有异动;
持续留意新能源分支,看好新能源分支的海上风电和分布式光伏发电;
最后,祝大家周末愉快!下周28~30日我们将给到国庆策略优惠活动,感兴趣的朋友,欢迎订阅我们的产品!如果您是新用户,可以在本文最后留言“报名”两个字,可以直接找我们的客服同事领取50元的优惠券!(注意,仅限新用户可领取);