0923晚间复盘!

发布于2021-09-23 16:45:54

市场分析

先说市场,昨天新能源分支高潮,那高潮之后就是分化,所以今天很多公司都是冲高回落,化工股很多都是大跌了;


我们需要关注的是,市场到底在炒作什么?最直接的,就是通过个股资金表态,目前市场涨得最好的是什么?


1.今天有多个一字板,浙江新能,上海电力,中闽能源,金开新能;查询资料可以发现,这四个分别拥有浙江沿海,江苏/上海沿海,福建沿海,天津沿海的海上发电业务,所以可以理解为,本轮新能源题材的炒作方向之一就是海上风电;


2.台海核电也是一字板,这是另外一个核电的分支,因为现在市场在讨论第四代核电技术---钍基熔盐堆


什么是钍基熔盐堆?

钍基熔盐堆核能系统(Thorium Molten Salt Reactor Nuclear Energy System,TMSR),是第四代(GEN-Ⅳ)先进核能系统的候选路线之一,它包括钍基核燃料、熔盐堆、核能综合利用等三大子系统,具有高固有安全性、核废料少、防扩散性能和经济性更好等特点。


相关涉及的公司,宝色股份(短期涨幅最大),台海核电(一字板),包钢股份(白云鄂博矿区中“钍”储量约22万吨,占全国钍资源储量的77.3%);


所以,就目前而言,市场最看好海上风电和第四代核电技术;接下来我们分析一下为什么是这两个题材最被市场青睐;

1.目前的大背景是地方为了达到减排目标,产生了限电,减产等情况,导致的结果就是某些公司出现停产,有些大宗商品出现涨价,尤其提现在煤炭,化工等领域;

2.为了缓解这个情况,必定要加大对于新能源的投入,对于新能源方向,主要就是光伏,风能,水电,核电;而光伏板块主要问题是原材料价格上涨,市场空间前期炒作充分;水电受制于规模很难扩张,总不能长江上建满水电站;所以,剩下的有风能和核电;

3.关于风能,也是近期炒作强度最高的题材,刺激因素是前期对风电预期的扩大,那为什么脱颖而出的是海上风电,主要是由于我国电力需求最大的是东部沿海地区,但光伏电主要集中在西北,大西部;水电主要集中在西南;这些都是需要远距离运输,虽然有特高压,但还是会产生浪费,那么最直接的方式就是发展海上风电;这就是为什么福建,浙江,江苏,渤海湾地区的风电公司近期连续一字板的逻辑;解读君前期和大家分享过的大金重工,中信重工,海得控制其实都有海上风电的逻辑;

4.再来说说第四代核电技术,原先的核电技术比较依赖水资源,就是需要一直浇凉水,不然会爆炸,福岛核泄漏其实就是因为忘记浇水然后爆炸了;现在的第四代核电技术,对水资源的消耗很少,安全系数高;

5.另外再说一个方向:分布式光伏电站;上文讨论了东部地区不适合水电和大规模光伏,但分布式光伏电站是一个解决方案;因为东部地区没有大量的空地让你放太阳能板,但分布式光伏就类似一个个小型电站,依托光伏建筑一体化(BIPV),可以有效得在普通家庭,工厂,医院,学校等地区进行安装,对于企业用电也会带来很好的缓解;

6.所以,总结一下就是目前市场核心是海上风电和第四代核电,可以继续寻找产业链上游公司;分布式光伏电站相对还有炒作空间,值得去低位留意;


今天新题材是纸业和林业,消息面上昨天多家纸张公司宣布涨价,所以还是涨价的逻辑,这种题材就是要么提前潜伏,要么今天追涨,明天就不是很适合再去追了;


我们本周复盘就根据这三个方向分析:

1.周期股:今天化工股大跌,技术形态上短期炒作幅度过大,联创股份十倍;相对强势的还有煤炭板块,不过也是冲高回落,周期股我们昨天提示过风险了;


2.新能源方向:限电和发展绿电的逻辑不变,也是当前最强风口,几个海上风电都是三连板,这种就是节前布局,假期消息发酵,节后躺赢的题材;操作思路参考上文;


3.消费医药:昨天我们分析过,强势题材走弱,消费就会反弹,可以看到一些酒类,猪肉午后都有不错的表现;


尾盘猪肉概念还有一个消息:【农业农村部:“十四五”期间能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右】农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》,“十四五”期间,以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。


简单理解就是尽量避免出现猪肉价格大幅波动,通过对母猪总量的控制达到供需平衡,抓产销大省、养殖大县、养殖大场,保能繁母猪存栏量底线、保规模猪场数量底线,对于当前比较低迷的猪价,肯定算是不错的信号;


最后贴一下短线打板,不作为买卖建议,仅供大家参考一些短线的技巧(不要跟着买,可能明天就卖了);


后市展望

  1. 中期看好猪肉的反弹;

  2. 本周可以留意一下素质教育,看是否有异动;

  3. 持续留意新能源分支,看好新能源分支的海上风电和分布式光伏发电

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